Кредитное плечо: опасность и перспектива. Кредитное плечо при торговле акциями


Кредитное плечо – благо или вред для трейдера

Кредитное плечо – неотъемлемая и важная часть сферы трейдинга, имея на балансе 100 долларов, вы можете совершить сделку с объёмом в 10 000 долларов. В таком случае плечо будет в соотношении 1:100. В последнее время многие новички задаются вопросом: кредитное плечо в трейдинге —  что это и зачем оно нужно?

Что это такое?

Кредитное плечо – это средства, заимствованные для того, чтобы увеличить собственную прибыль от инвестирования. Брокер может выделить сумму, которая в разы превышает ваш депозит. Заманчиво, не правда ли? Но есть ли риски?

Безусловно, они есть. Нельзя гарантировать стопроцентное увеличение прибыли, так как можно и потерять все средства, поэтому влияние кредитного плеча следует контролировать, чтобы уменьшить риски. Разберем на примерах.

Например, если вы решили купить акции одной компании (1 ценная бумага = 10 $) с депозитом в 100 долларов, с кредитным плечом 1:100 можно их приобрести не 10 штук, а соответственно в сто раз больше =  1000. Когда вы решили их продать, а цена при этом выросла на 2 доллара – вы заработаете крупную сумму моментально (так как вы купили 1000 акций, и каждая из них выросла на 2$ — доход составит 2000$), которая превысит в двадцать раз весь депозит, вместе с кредитным плечом. Если продать их не успели, а стоимость каждой снизилась даже на 1 доллар – вы моментально потеряете весь депозит (так как фактический результат сделки составит -1000$).

Стоит ли использовать кредитное плечо в торговле?

Давайте проведем аналогию с Ferrari. На сегодняшний день на рынке представлено множество автомобилей высокого класса и уровня безопасности. Но почему некоторые отдают предпочтение именно этой итальянской марке? Да потому, что хочется почувствовать высокую скорость, которую сможет обеспечить спортивная машина. Какой смысл в покупке такого авто, если не выжимать из него более положенных 60-80 км/в час?  Тогда есть смысл приобрести, например, Smart. На таком автомобиле можно ездить с комфортом, однако, получить максимальные ощущения не удастся. Также и в трейдинге. Если вы занялись торговлей на рынках, то необходимо получить максимальную прибыль, а не размениваться на банальные 5 процентов в месяц и меньше.

Что нужно делать во избежание рисков?

Существует два основных правила, которых необходимо придерживаться при использовании кредитного плеча, а именно:

  1. не выводить в рынок весь объем депозита. Тогда даже если вы потеряете часть, другая останется. Лучше всего рассчитывать сумму, которая в случае неожидаемой реакции рынка на какие-либо события принесёт минимальные убытки;
  2. выставлять уровень stop loss, тогда вы также потеряете лишь ограниченную часть депозита.

Зачем это нужно, если можно вывести сразу всё и увеличить свой депозит вместе с кредитными средствами в два раза?

Например, вы являетесь боксёром и тренируетесь каждый день. У вас уже есть своя тактика и стратегия, благодаря которой можно одержать на ринге победу. Но в какой-то момент вы обессилили и, соответственно, ваша защита ослабла. После нескольких ударов соперника – вы проигрываете бой. Тоже самое происходит и на рынке: если вы хотите быть профессиональным трейдером, не допускайте, чтобы ценовые удары вас победили, обеспечив депозиту своего рода нокаут.

Таким образом, правильное использование кредитного плеча пойдет во благо трейдеру.

smart-lab.ru

Кредитное плечо - что это и как выбрать новичку? Использование на Форекс, размеры

Кредитное плечо на форексе, что это?

sila-v-pleche Для того, чтобы понять, что такое кредитное плечо, необходимо ознакомиться со следующими его определениями и свойствами:

  1. Кредитное плечо это денежные средства, в эквиваленте валюты открытого счета, предоставляемые брокером в кредит.
  2. Цифровое выражение показывает соотношение суммы личного депозита к заемным средствам.
  3. Смысл этого понятия заключается в предоставляемой брокером возможности получения большего объема прибыли.
  4. Написание кредитного плеча состоит из двух цифр, первая всегда равна единице, а вторая показывает во сколько раз от первоначального депозитного вклада, кредит может превышать депозитный взнос.
  5. Брокер автоматически производит расчет кредита, его оформление, расчет прибыли, отдельно для каждой сделки, при продаже или покупке выбранного трейдером торгового актива.
  6. Платить за пользование кредитным плечом не нужно, отсутствует кредитная комиссия и всевозможные проценты.
  7. Кредитные средства в результате неуспешной сделки потерять невозможно. Если сделка переносится в стиль убыточной, при этом собственные средства начинают составлять десять процента от залога, то брокерская компания самостоятельно закрывает сделку, по так называемому приказу – стоп-аут, при этом не допускает потери средств больше, чем находится на депозите торгового счета.

Преимущества использования кредитного плеча

  1. Данный вид займа совершенно не предполагает никаких процентов за его использование.
  2. Используя кредит в совершении сделки, трейдеру предоставляется возможность в несколько раз увеличить свою доходность, которая рассчитывается в сделке, именно исходя из этого понятия.

В случае убыточной сделки отсутствует вероятность потери заемных средств и необходимости их возвращения.

Правила использования кредитного плеча

  1. rost-denegСтоит помнить, что при использовании кредитного плеча среднего или высокого значения потерять средства также легко, как и заработать.
  2. При заключении сделки необходимо производить расчет ее оптимального объема, чтобы повышенная волантильность рынка не уничтожила весь депозит.
  3. Не рекомендуется использовать в полном объеме доступную маржу.
  4. Увеличение кредитного плеча возможно лишь в том случае, если трейдер заключает прибыльные сделки довольно длительный период времени и уверен в своей торговой стратегии. При этом объем сделок соизмерим с размером депозита.

Принцип действия кредитного плеча на примере деятельности трейдера

  1. Открытие счета с плечом 1/100.
  2. Пополнение счета на 10000 долларов.
  3. Открытие сделки объемом 1лот по валютной паре евро – доллар.
  • Один лот соответствует 100000 единиц базовой валюты или 100000 долларов, в данной ситуации евро.
  • Опираясь на реальные котировки 100000 долларов должны обойтись трейдеру в 135000 долларов.
  • Благодаря кредитному плечу, трейдеру обходится приобретений 100000 долларов за 1350 долларов, все остальные средства предоставляются в кредит, и они участвуют в сделке, в случае просадки ордера.
  • Для того, чтобы избежать потерь, в данной ситуации трейдеру не рекомендуется задействовать в работе больше 10-15 процентов от размера депозита, что соответствует 1350 долларов.

Какое кредитное плечо предоставляют брокеры?

Существует несколько видов предоставляемых брокером кредитных плеч:

  • 1/1;
  • 1/10;
  • 1/20;
  • 1/50;
  • 1/100;
  • 1/500;
  • 1/1000.

Последний вид кредитного плеча редко предоставляется брокерами по причине высокорисковых сделок с его участием.

Какое кредитное плечо выбрать?

При выборе кредитного плеча, стоит учитывать:

  • если работать с маленькими размерами кредитного плеча, то много не заработаешь.
  • если применять большие его величины, то торговля будет являться рискованной. Небольшое движение котировок цены торгового инструмента может принести как достойную прибыль, так и огромные убытки.

Поэтому, при выборе кредитного плеча необходимо руководствоваться несколькими правилами:

На каждый вид торгового счета приемлем свой размер плеча

  • На центовом счету стоит выбрать максимальный его размер;
  • На долларовых счетах выбирается среднее его значении;
  • На торговых счетах с большим размером депозита, обычно выбирают минимальное плечо. Здесь прибыль будет регулироваться объемом сделки. А трейдер в данной ситуации надежно защищенный от сильных колебаний курсов;
  • У разных брокеров пользование кредитными средствами может быть на разных условиях, обязательно оговоренных в специальном договоре оферты.

Торговля с кредитным плечом 1/100 является наиболее оптимальным решением с средним его значением. Такой размер плеча позволяет вести торговлю, особо не рискуя своими средствами, и получая увеличенную прибыль.

Как плечо влияет на результаты?

После открытия сделки, находясь в рынке, при движении котировок цены в любую сторону, трейдер может получить как прибыль, так и убытки.

Для расчета прибыли сделки необходимо владеть информацией:

  1. Один лот в форексе соответствует сто тысяч единиц валюты, расположенной на первом месте в наименовании валютной пары. Эта валюта в конкретном торговом инструменте носит название базовой валюты.
  2.  При торговле меньшими лотами, расчет производится исходя из описания лотности. При объеме сделки 0,1, в расчете участвуют десять тысяч единиц базовой валюты, при объеме 0,01 – всего тысяча.
  3. Стоимость одного пункта рассчитывается произведением объема сделки на шаговое значение котировки.
  4. Для того, чтобы рассчитать общую стоимость прибыли или убытка, необходимо произвести умножение стоимости одного пункта на пройденной количество пунктов, ценовым графиком торгового актива.

Как контролировать влияние кредитного плеча на уровень риска?

Правила рисков на финансовых рынках подчиняются нескольким аксиомам:

  1. Выбор размера кредитного плеча совершенно не влияет на риски в торговле.
  2. Чем больше величина плеча, тем меньше средств от депозита торгового счета используется в залоговой стоимости при открытии сделки.
  3. При совершении большого числа сделок одновременно на разных торговых активах, рекомендуется использовать большое кредитное плечо. В результате этого залоговая сумма маленькая и предоставлена практически вся сумма депозита в распоряжение трейдера для задействования ее в сделках.
  4. Также рекомендован большой размер плеча в случае, если трейдер работает по стратегии, предполагающий достаточно большие просадки.
  5. Трейдерам, работающим с большими размерами депозитов, и, предпочитающим, удерживать в работе не больше одной – двух сделок, при этом их торговая система не предусматривает больших просадок в работе, рекомендованы торговые счета с маленьким размером кредитного плеча.

Кредитное плечо и залог (маржа)

margin-pribilДля того, чтобы открыть позицию и удерживать ее на рынке, брокер для собственной безопасности, требует внесения определенного размера залоговой стоимости, которая автоматически бронируется с депозита трейдера при открытии сделки и рассчитывается брокером самостоятельно.

Залоговая стоимость носит название «маржа» и отображается в случае открытия сделки в специальном окне торгового терминала «торговля» вместе с другими показателями и расчетами сделки.

Маржа необходима для перекрытия убытков в случае, если развитие рыночного сценария происходит не по предполагаемому трейдером варианту.К примеру, при стоимости одного лота десять тысяч долларов, при кредитном плече 1/100, необходимо при оформлении сделки внести залоговую стоимость в сто долларов. Величина второй цифры кредитного плеча является размером залога при оперировании одним лотом торгового актива.

Принципы осуществления маржинальной торговли

Маржинальная торговля предполагает торговлю на заемные средства.

Если трейдер изъявляет желание открыть сделку, превышающую по объемам собственные средства, а в данном случае, уже заранее оговаривается, что так и будет, то ему, в момент открытия сделки, моментально, предоставляются заемные средства, в необходимом для ее сопровождения, размере.

Для успешной маржинальной торговли необходимо выполнять следующие требования:

  1. Создать свою собственную торговую систему.
  2. Протестировать ее на демонстрационном счете до получения стабильных результатов. Опытные трейдеры рекомендуют, что сто успешных сделок говорят о достойности стратегии.
  3. На основании этой стратегии, в соответствии с статистическими данными, необходимо рассчитать размеры потенциальных убытков в случае, если развитие сценария произойдет в непредсказуемом направлении. Все расчеты проводятся не в валюте депозита, а в пунктах.
  4. brokerНа основании количества пунктов и размера депозита произвести расчет стоп лосса в размере депозита таким образом, чтобы потенциальный убыток соответствовал не больше пяти процентов от всей суммы депозита торгового счета.
  5. Рассчитать, в соответствии с уже оформленным кредитным плечом, наиболее эффективный объем сделки.

Инвестирование в безопасное кредитное плечо на форекс

Для того, чтобы инвестировать собственные средство безопасно необходимо:

  1. Работать только по проверенной и протестированной стратегии.
  2. Использовать кредитное плечо как можно меньше.
  3. Не рисковать в одной сделке больше чем два – три процента от депозита торгового счета.
  4. Использовать ордер стоп-лосс, ограничивающий убытки и недопускающий полного уничтожения счета.
  5. Помнить о том, что каждой величине депозита соответствует определенный объем сделки.

forex365.ru

Кредитное плечо: опасность и перспектива

Мало кто из трейдеров, особенно начинающих, разбирается в понятии кредитного плеча. По своему опыту могу сказать, что и для меня, когда-то новичка в трейдинге, тема эта была не из легких. Я много изучала этот вопрос и сейчас попытаюсь простым языком изложить суть и назначение кредитного плеча.

Итак, кредитное плечо на Форекс — это ирреальные средства, которые предоставляет нам брокерская компания. Подчеркну слово «ирреальные» — это значит, что брокер не дает нам настоящие деньги, а лишь с помощью специального рычага позволяет оперировать большим объемом средств, чем мы могли бы себе позволить. Скажем, плечо 1:100 предполагает, что мы можем купить в 100 раз больше единиц акций, валют или сырья. Плечи могут быть разными: от 1:10 до 1:1000, и даже больше. Для малых депозитов предлагаются большие плечи, для крупных денег — малые.

Для лучшего понимания приведу практические расчеты торговли с плечом и без плеча на примере облигаций. Допустим, на нашем счете есть 500 USD, и мы хотим купить облигации по цене 100 USD за штуку. При отсутствии кредитного плеча на все наши деньги мы смогли бы приобрести 5 облигаций. Это легко посчитать:

500 (депозит) / 100 USD (цена одной облигации) = 5 (облигаций).

На большее количество у нас просто не хватило бы денег. А с плечом 1:100 мы можем купить в 100 раз больше облигаций, имея на счете все те же 500 USD, т. е. 500 облигаций. Если бы в нашем примере котировка пошла в нужном нам направлении, и стоимость облигации выросла на 1 USD, то с каждой облигации мы получили бы по 1 USD прибыли.

Торгуя без кредитного плеча:

5 (облигации) х 1 (USD) = 5 USD (прирост к депозиту). Итого депозит на счете станет 500 + 5 = 505 USD.

Торгуя с кредитным плечом 1:100:

500 (облигации) х 1 (USD) = 500 USD (прирост к депозиту). Итого депозит на счете станет 500 + 500 = 1 000 USD.

Как видите, преимущество использования кредитного плеча очевидно. Но давайте рассмотрим оборотную сторону медали. Предположим, мы ошиблись с прогнозом, и цена пошла против нас, стоимость облигаций упала на 1 USD и стала стоить 99 USD за штуку. В этом случае с каждой облигации мы бы потеряли по 1 USD.

При торговле без кредитного плеча:

5 (облигации) х 1 (USD) = 5 USD (убыток). Наш депозит уменьшился бы на 5 USD и составил 500 – 5 = 495 USD.

Торгуя с кредитным плечом 1:100:

500 (облигаций) х 1 (USD) = 500 USD (убыток). Наш депозит: 500 – 500 = 0.

Вот так, используя в сделке весь депозит, при установленном кредитном плече 1:100 мы благополучно обнулили бы свой счет при падении цены всего на 1 USD и потеряли бы лишь небольшую его часть, торгуя без плеча, но при благополучном раскладе могли бы существенно увеличить депозит.

Вывод: с одной стороны, большое кредитное плечо — это возможность хорошо заработать, с другой — можно быстро потерять все. Как же быть? Есть два способа одновременно уменьшить риски и повысить потенциальную прибыль от торговли.

Во-первых, какое бы плечо вы ни выбрали, не торгуйте на весь депозит. В идеале на каждую сделку должно приходиться 1-2% от депозита.

Во-вторых, ставьте уровни Stop Loss, это значительно снизит риски. Также величина кредитного плеча отвечает за общий объем открытых позиций, поскольку тут задействуется маржа (средства, которые являются залогом на случай убытка). Чем выше плечо, тем меньше залог и тем большим объемом вы можете оперировать. Если при торговле с плечом 1:1 маржа (залог) будет равна 100 USD, то при плече 1:100 в 100 раз меньше, т. е. 1 USD. Соответственно, с плечом 1:100 на счете будет больше свободных средств, которыми мы можем оперировать. При большем залоге (меньшем плече) в случае превышения лимита залоговых средств сделки будут автоматически закрываться, и вы не сможете торговать большим объемом, что дополнительно подстрахует ваш депозит.

Подведем итоги: кредитное плечо дает преимущество совершать сделки объемом, в десятки, сотни, а то и тысячи раз превышающим наши собственные средства. При умелом подходе к применению кредитного плеча увеличивается прибыль от торговли и уменьшается риск быстрой потери депозита. Главное — торговать с умом и не забывать про подводные камни.

alpari.com

Кредитное плечо - в чем опасность?

плечо брокера

плечо брокера

Итак, господа, если Вы выбрали для себя трейдинг в качестве хобби или источника постоянного заработка, то приведу Вам статистику: при торговле акциями 97-99% трейдеров сливаются, т.е. теряют значительную часть своего счета. На Форексе статистика еще хуже. Почему? Давайте посмотрим на примере Форекса.

Торгуя на рынке Форекс трейдер может оперировать суммами, превышающими в десятки и сотни раз размер его счета. Это называется кредитным плечом. Обычно форекс брокеры предоставляют плечо 1 к 100, но бывают и исключения. Это означает что трейдер может купить на сумму до 100 раз большую чем размер его счета.

Само по себе кредитное плечо при грамотном его использовании позволяет достигнуть большей доходности. Но это в умелых руках, а что говорить про новичков? Новички торгуют бессистемно, поэтому им может вести долго, но в один прекрасный момент они начинают терять деньги. Плечо только лишь ускоряет процесс разорения и в этом его опасность.

Да, Форекс недпредсказуем и анализировать его с фундаментальной точки зрения дело неблагодарное, но какой рынок предсказуем?

А что с акциями? Акции можно как покупать на заемные деньги, так и продавать в шорт. Ничего страшного - все так делают, скажите Вы. Только один маленький ньюанс: кредитное плечо - это займ, а за займ надо платить, причем 10-30% годовых в зависимости от брокера и его тарифов. Еще один довод против игры на понижение: акции имеют тенденцию к росту. На падении акций более 100% не заработать, а вырасти акция против нас может и на 200 и на 300 процентов.

Статистика показывает, что инвесторы, которые покупают акции только на свои средства в большинстве случаев зарабатывают деньги, а не теряют их. Например, самый богатый в мире инвестор Уорен Баффет, который одно время занимал первое место среди самых богатых людей на планете, покупал акции, а не продавал их в шорт. Это принесло ему и его компании миллиарды долларов.

С другой стороны, самой известной сделкой на понижение была ставка Джорджа Сореса против британского фунта, принесшей ему миллиард долларов. Но такие успешные спекулянты как Сорес и ему подобные всего лишь являются исключением из правила, подтверждающего само правило.

Самая главная опасность кредитного плеча - это то, что позицию брокер может принудительно закрыть, если активы клиента просядут ниже определенного уровня маржи (у наших брокеров это 25% для стандартных клиентов, т.е. соотношение своих активов к кредиту будет равно 1 к 3). Это порождает психологическое давление на трейдера, что вынуждает его предпринимать неразумные действия, такие как продажу акции на дне рынка и покупку на вершинах.

Запомните, единственной причиной того, что брокер по умолчанию дает плечо своим клиентам, является тот факт, что это выгодно самому брокеру, но не клиенту. Особенно выгодна для брокера игра на понижение: он кредитует Вас акциями под процент, но сам брокер берет акции у своих клиентов практически беспатно (а вот за заемные деньги брокеру в большинстве случаев приходится платить, но гораздо меньше, чем Вы думаете). Хороший бизнес, деньги появляются практически из воздуха. В проигрыше остаться клиенты, т.к. все одновременно не могут заработать на спекуляциях, а проценты за заем надо платить всем.

betafinance.ru

Что такое кредитное плечо? - Часто задаваемые Вопросы

Кредитное плечо - это отношение Вашего депозита к лоту, с которым Вы работаете. Т.е. имея на депозите 100$, Вы можете совершить сделку с лотом в 10 000, и тогда оно будет равно 1 к 100. Если же Вы выставите лот в 5 000, то кредитное плечо будет 1 к 50 и т.д. Максимально же оно может принимать значение 1 к 200.

Кредитное плечо устанавливается автоматически в зависимости от того, с каким лотом Вы будете работать.

Какие вопросы часто возникают по кредитному плечу?

Периодически со стороны клиентов возникают такие вопросы: «Как же так! Все говорят, что плечо 1:200 – это очень рискованно! Почему FOREX CLUB ввергает клиентов в убытки? А вот на Западе торгуют плечом не более 1:20!...» (= «А в Англии ружья кирпичом не чистят!...»).

  • Кредитное плечо ВООБЩЕ – это отношение торгуемого объема к объему собственных средств трейдера.
  • Максимальное кредитное плечо – это максимальное отношение. ИМЕННО ЕГО УКАЗЫВАЮТ в рекламной информации, считая, что все трейдеры понимают, о чем идет речь. Именно на этом ярком примере мы чаще всего показываем на семинарах, каков максимальный возможный доход трейдера при росте цены на 100 пунктов.
  • А плечо в КОНКРЕТНОЙ ситуации – это именно отношение ТЕКУЩЕГО РЕАЛЬНО ВЫБРАННОГО объема сделки к ТЕКУЩЕМУ объему собственных средств трейдера.

В КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ КЛИЕНТ САМ ВЫБИРАЕТ ПЛЕЧО – от 1:1 до 1:200! Единственное ограничение для него сверху – это максимальное плечо. В случае нашей системы – это 1:200.

Плечо 1:200 - это когда при депозите 1.000 долларов покупается максимальный лот 200.000. Но это – РИСК! Именно поэтому специалисты фондовики рекомендуют торговать так, чтобы риск был не более 5% капитала, - это равносильно не только уменьшению стопа, но и иногда - уменьшению кредитного плеча до минимальных значений (уменьшается объем сделки, цена пункта – а с нею и возможный убыток). С другой стороны, если система имеет хорошую вероятность свершения прибыльной сделки, можно увеличивать торгуемые лоты, то есть использовать более высокое кредитное плечо (например, В.И.Сафин допускает, что внутри дня при определенных условиях можно торговать лотом размером 1/4-1/3 от максимального, пользуясь плечом 1:25-1:30).

Неправильно считать, что при ДЕКЛАРИРУЕМОМ ПЛЕЧЕ РАЗМЕРОМ 1:200 нельзя торговать с плечом 1:50. Покупая при депозите 1.000 контракт величиной 50.000, трейдер пользуется кредитом. И этот кредит приводит к тому, что объем сделки в 50 раз превосходит размер депозита. Кредитное плечо в данной конкретной ситуации становится равным 1:50.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО ЕСТЬ ТОГДА, КОГДА ЕСТЬ КРЕДИТ.

Если, имея 10.000 на счете, трейдер купит мини-контракт размером 10.000, то только в этом случае он будет торговать без плеча (1:1).

Если клиент, имея 100.000, будет торговать контрактом размером 10.000, 50.000 или 100.000, то получится, что торговля ведется собственными средствами без использования кредитного плеча вообще.

Итого, при депозите 1.000 кредитное плечо соответствует определенному контракту следующим образом:

  • сделка объемом 10.000 – кредитное плечо 1:10 (1.000:10.000)
  • 20.000 – 1:20
  • 30.000 – 1:30
  • 50.000 – 1:50
  • 80.000 – 1:80
  • 200.000 – 1:200

Наша система обслуживания клиентов позволяет клиенту выбирать кредитное плечо от 1:1 до 1:200. И делается это АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ВЫБОРЕ ОБЪЕМА СДЕЛКИ КЛИЕНТОМ.

В свете этого:

  • клиент может сам выбирать плечо от 1:1 до 1:200, исходя из конкретной сделки;
  • ему не нужно писать нам никаких заявлений о предоставлении плеча, например, 1:20!
  • понятие объема сделки и понятие кредитного плеча – неотъемлемые спутники друг друга.

Источник: https://www.fxclub.org/faq/chto-takoe-kreditnoe-plecho/ - Кредитное плечо - что это?

  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

    Открыть торговый счет

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

    Открыть демо-счет

www.fxclub.org

Открытие Брокер - Услуги маржинальной торговли на рынке ценных бумаг. Кредитное плечо для трейдера на фондовом рынке

Наименование актива Тикер ISIN Тип
Является обеспечением Доступна для короткой продажи
BNY Mellon FIVE US98387E2054 + -
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB Hedged Shares) FXMM IE00BL3DYX33 + -
FinEx Gold ETF USD FXGD IE00B8XB7377 + -
FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD) FXAU IE00BD3QF110 + -
FinEx MSCI China UCITS ETF (USD Share Class) FXCN IE00BD3QFB18 + -
FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) FXDE IE00BD3QJN10 + -
FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD) FXJP IE00BD3QJ310 + -
FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) FXUK IE00BD3QHV53 + -
FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD) FXIT IE00BD3QJ757 + -
FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) FXUS IE00BD3QHZ91 + -
FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF USD Classs FXRL IE00BQ1Y6480 + -
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB Share Class) FXRB IE00B7L7CP77 + -
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) FXRU IE00B84D7P43 + -
GAZ CAPITAL S.A. XS0191754729 XS0191754729 + -
Polymetal International plc POLY JE00B6T5S470 + -
Veb Finance plc XS0993162683 XS0993162683 + -
Veb Finance plc XS0524610812 XS0524610812 + -
Yandex N.V. YNDX NL0009805522 + -
АК "АЛРОСА" (ПАО) ALRS RU0007252813 + +
Банк ВТБ (ПАО) VTBR RU000A0JP5V6 + +
Банк ВТБ (ПАО) RU000A0JV3Q3 RU000A0JV3Q3 + -
Минфин России SU29007RMFS0 RU000A0JV4M0 + -
Минфин России SU29008RMFS8 RU000A0JV4P3 + -
Минфин России SU29010RMFS4 RU000A0JV4Q1 + -
Минфин России SU29009RMFS6 RU000A0JV4N8 + -
Минфин России SU29006RMFS2 RU000A0JV4L2 + -
Минфин России SU29011RMFS2 RU000A0JV7J9 + -
Минфин России SU52001RMFS3 RU000A0JVMh2 + -
Минфин России SU26217RMFS8 RU000A0JVW30 + -
Минфин России SU26218RMFS6 RU000A0JVW48 + -
Минфин России SU26219RMFS4 RU000A0JWM07 + -
Минфин России SU29012RMFS0 RU000A0JX0H6 + -
Минфин России SU24019RMFS0 RU000A0JX0J2 + -
Минфин России SU26220RMFS2 RU000A0JXB41 + -
Минфин России SU26222RMFS8 RU000A0JXQF2 + -
Минфин России RU000A0JXU14 RU000A0JXU14 + -
Минфин России SU25083RMFS5 RU000A0ZYCK6 + -
Минфин России SU26223RMFS6 RU000A0ZYU88 + -
Минфин России SU26225RMFS1 RU000A0ZYUB7 + -
Минфин России SU26224RMFS4 RU000A0ZYUA9 + -
Минфин России SU52002RMFS1 RU000A0ZYZ26 + -
Минфин России SU26221RMFS0 RU000A0JXFM1 + -
Минфин России SU26209RMFS5 RU000A0JSMA2 + -
Минфин России SU26210RMFS3 RU000A0JTG59 + -
Минфин России SU26211RMFS1 RU000A0JTJL3 + -
Минфин России SU26205RMFS3 RU000A0JREQ7 + -
Минфин России SU26216RMFS0 RU000A0JU9V1 + -
Минфин России SU26208RMFS7 RU000A0JS4M5 + -
Минфин России SU26207RMFS9 RU000A0JS3W6 + -
Минфин России SU26212RMFS9 RU000A0JTK38 + -
Минфин России SU26215RMFS2 RU000A0JU4L3 + -
Минфин России SU48001RMFS0 RU000A0DGJ32 + -
Минфин России SU46018RMFS6 RU000A0D0G29 + -
Минфин России XS0088543193 XS0088543193 + -
Минфин России SU46012RMFS9 RU0002868001 + -
Минфин России SU46005RMFS3 RU0002867631 + -
Минфин России SU46023RMFS6 RU000A0JRTL6 + -
Минфин России SU46020RMFS2 RU000A0GN9A7 + -
Минфин России SU46014RMFS5 RU0002868076 + -
Минфин России SU46022RMFS8 RU000A0JPLH5 + -
Минфин России SU46019RMFS4 RU000A0JNHJ4 + -
Минфин России SU26214RMFS5 RU000A0JTYA5 + -
Минфин России SU46011RMFS1 RU0002867854 + -
ОАО "РЖД" RU000A0JQ7Z2 RU000A0JQ7Z2 + -
ОАО "РЖД" RU000A0JQRD9 RU000A0JQRD9 + -
ОАО "РЖД" RU000A0JTU85 RU000A0JTU85 + -
ОАО "РЖД" RU000A0JX1S1 RU000A0JX1S1 + -
ОАО "РЖД" RU000A0JWC82 RU000A0JWC82 + -
ОАО "СОЛЛЕРС" SVAV RU0006914488 + -
ПАО "АВТОВАЗ" AVAZ RU0009071187 + -
ПАО "АВТОВАЗ" AVAZP RU000A0JQ433 + -
ПАО "Акрон" AKRN RU0009028674 + +
ПАО "Аптечная сеть 36,6" APTK RU0008081765 + -
ПАО "Аэрофлот" AFLT RU0009062285 + +
ПАО "Газпром нефть" SIBN RU0009062467 + +
ПАО "Газпром нефть" RU000A0JR878 RU000A0JR878 + -
ПАО "Газпром нефть" RU000A0JWK41 RU000A0JWK41 + -
ПАО "Газпром нефть" RU000A0JWRF2 RU000A0JWRF2 + -
ПАО "Газпром нефть" RU000A0JWRE5 RU000A0JWRE5 + -
ПАО "Газпром" GAZP RU0007661625 + +
ПАО "ГМК "Норильский никель" GMKN RU0007288411 + +
ПАО "Группа Компаний ПИК" PIKK RU000A0JP7J7 + -
ПАО "Группа ЛСР" LSRG RU000A0JPFP0 + -
ПАО "Детский мир" DSKY RU000A0JSQ90 + -
ПАО "Интер РАО" IRAO RU000A0JPNM1 + +
ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" VSMO RU0009100291 + -
ПАО "ЛУКОЙЛ" LKOH RU0009024277 + +
ПАО "М.видео" MVID RU000A0JPGA0 + +
ПАО "Магнит" MGNT RU000A0JKQU8 + +
ПАО "Мечел" MTLRP RU000A0JPV70 + +
ПАО "Мечел" MTLR RU000A0DKXV5 + +
ПАО "ММК" MAGN RU0009084396 + +
ПАО "Мосэнерго" MSNG RU0008958863 + +
ПАО "МОЭСК" MSRS RU000A0ET7Y7 + -
ПАО "МРСК Волги" MRKV RU000A0JPPN4 + -
ПАО "МРСК Центра и Приволжья" MRKP RU000A0JPN96 + -
ПАО "МТС" MTSS RU0007775219 + +
ПАО "НК "Роснефть" ROSN RU000A0J2Q06 + +
ПАО "НЛМК" NLMK RU0009046452 + +
ПАО "НМТП" NMTP RU0009084446 + -
ПАО "НОВАТЭК" NVTK RU000A0DKVS5 + +
ПАО "ОГК-2" OGKB RU000A0JNG55 + +
ПАО "Полюс" PLZL RU000A0JNAA8 + +
ПАО "ПРОТЕК" PRTK RU000A0JQU47 + -
ПАО "Распадская" RASP RU000A0B90N8 + +
ПАО "Россети" RSTI RU000A0JPVJ0 + +
ПАО "Россети" RSTIP RU000A0JPVK8 + -
ПАО "Ростелеком" RTKM RU0008943394 + +
ПАО "Ростелеком" RTKMP RU0009046700 + +
ПАО "РусГидро" HYDR RU000A0JPKH7 + +
ПАО "Северсталь" CHMF RU0009046510 + +
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGS RU0008926258 + +
ПАО "Сургутнефтегаз" SNGSP RU0009029524 + +
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина TATN RU0009033591 + +
ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина TATNP RU0006944147 + +
ПАО "ТГК-1" TGKA RU000A0JNUD0 + +
ПАО "ТГК-14" TGKN RU000A0h2ES3 + -
ПАО "ТМК" TRMK RU000A0B6NK6 + -
ПАО "Транснефть" RU000A0JQCR1 RU000A0JQCR1 + -
ПАО "Транснефть" TRNFP RU0009091573 + +
ПАО "ФосАгро" PHOR RU000A0JRKT8 + +
ПАО "ФСК ЕЭС" FEES RU000A0JPNN9 + +
ПАО "Юнипро" UPRO RU000A0JNGA5 + +
ПАО АНК "Башнефть" BANEP RU0007976965 + +
ПАО АНК "Башнефть" BANE RU0007976957 + +
ПАО АНК "Башнефть" RU000A0JTM36 RU000A0JTM36 + -
ПАО АФК "Система" AFKS RU000A0DQZE3 + +
ПАО Московская Биржа MOEX RU000A0JR4A1 + +
ПАО Сбербанк SBER RU0009029540 + +
ПАО Сбербанк SBERP RU0009029557 + +
ПАО Сбербанк RU000A0JWUE9 RU000A0JWUE9 + -
ПАО Сбербанк RU000A0ZYBS1 RU000A0ZYBS1 + -
ПАО Сбербанк RU000A0JWh56 RU000A0JWh56 + -
Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы RU000A0JNYN1 RU000A0JNYN1 + -

open-broker.ru

Что такое кредитное плечо? Ответ для начинающих.

Приветствую, друзья! Сегодняшний пост будет полезен начинающим трейдерам. Что такое кредитное плечо? Правда ли, что с помощью него можно заработать больше? Правда ли, что при использовании кредитного плеча повышается риск потерять все деньги? Все эти вопросы и другие важные нюансы разберу ниже. Пока вы не успели окунуться с головой в эту статью, напомню, что другие термины рынка форекс всегда можете найти по ссылке. А теперь поехали!

Кредитное плечо – это заемные средства, которые выделяет брокер для торговли. Плечо может быть разным, например, 1:4 или 1:100. Что означает кредитное плечо 1:100? То, что брокер виртуально выделяет вам средства в 100 раз превышающие ваши. То есть вы сможете открывать сделки увеличенным в 100 раз объёмом.

Какое кредитное плечо предоставляют брокеры?

Если брать большинство дилинговых центров, то для небольших депозитов кредитное плечо очень большое, например, 1:100, 1:500, встречал даже 1:5000! При увеличении депозита, плечо уменьшается. Для больших денег уже не найти 1:100, в основном рычаг не превышает 1:20. (одна из причин, почему маленькими деньгами управлять легче)

Например, самый крупный и развитый форекс брокер в России компания Альпари предоставляет кредитное плечо до 1:1000. Имея на счёте всего 10$, можно открыть сделку максимальным объёмом на 10 000$.

Как плечо влияет на результаты?

Давайте рассмотрим 4 примера, с использованием плеча и без него. Буду покупать акции, хотя всё справедливо и для рынка форекс и для фьючерсов.

Пример 1. Без кредитного плеча. Вы открыли брокерский счет, пополнили на 1000$ (каким должен быть депозит для начинающих и на что можно рассчитывать с вашими деньгами, рассказывал здесь). Решили купить акции «Х», цена которых 100$. Легко посчитать, что на все деньги, вы сможете приобрести 10 акций. 10 (акций)*100 ($, цена за штуку)=1000$ (величина вашего счета). Больше 10 акций купить не сможете, так как не хватит средств. Что же делать, если вы уверены в сделке, в том, что она принесёт прибыль? Как заработать больше?

Пример 2. Кредитное плечо. У вас на счете всё те же 1000$. Но есть рычаг 1:100. Значит, вы автоматически можете открывать сделку большим объёмом в 100 раз. Если в первом примере вы смогли купить только 10 акций, то сейчас можете купить в 100 раз больше, то есть 1000 акций! Соответственно, сможете заработать в 100 раз больше.

Важно понимать, что большое кредитное плечо не только увеличивает прибыль, используя его, можно быстро потерять все деньги.

Пример 3. Без кредитного плеча. Предположим, что у вас куплено 10 акций по цене 100$ за штуку. Если цена упадёт до 99$ за штуку, то вы потеряете 1$ на каждой акции, то есть всего 10$. Счет уменьшиться с 1000$ до 990$.

Пример 4. Кредитное плечо 1:100. Вы смогли купить 1000 акций по цене 100$ за штуку. Цена падает до 99$, вы так же теряете 1$ на каждой акции. Но так как у вас 1000 акций, а не 10 (как в предыдущем примере), вы потеряете весь ваш счёт, 1000$. Давайте посчитаем: 1$ (потеря на каждой акции)*1000 (количество купленных акций)=1000$. Вот так при использовании кредитного плеча, при изменении цены всего на 1$, можно потерять весь депозит.

Как этого избежать?

Как контролировать влияние кредитного плеча на уровень риска?

В 4 примере мы потеряли весь депозит при изменении цены всего на 1$. Это очень большой риск, так торговать просто глупо! Как же снизить риск? Как не потерять все деньги? Есть 2 классных способа, причём очень простых.

1 способ. Не открывать сделку максимальным объёмом, то есть не торговать на все деньги. Даже если у вас есть большое кредитное плечо, это не значит, что его нужно использовать на все 100%. Нужно использовать его с умом. Главное – разработать ТС и беспрекословно следовать ей, уверен, что ни одна прибыльная торговая стратегия не предполагает торговли на всё, что есть.

2 способ. Выставлять стоп лосс. Давайте ещё раз вернёмся к 4 примеру: когда цена достигла уровня в 99$ за акцию, то мы потеряли 1000$, то есть весь депозит. Например, если бы стоп лосс стоял на 99.50$, то сделка закрылась бы по этой цене, и мы потеряли бы всего 500$. А остальные 500$ остались бы для дальнейшей торговли. Таким образом, установка стоп лосса на заранее определённый уровень может сохранить деньги и снизить риск. Более подробно тему защиты от потерь разбирал в статье, используя описанные принципы, можно гарантированно защитить себя от потерь капитала или ограничить их на заранее установленном уровне.

Вообще есть незаменимая вещь для начинающих трейдеров, это словарь терминов, в котором описаны все основные понятия. Что такое кредитное плечо, что такое спред и своп, что такое арбитраж, что такое маржа и т.д. Советую изучить и всегда иметь под рукой, чтобы быстренько посмотреть, когда потребуется. А то, что потребуется – не сомневаюсь. Закинул этот словарь на Яндекс.Диск, смотрите и скачивайте по следующей ссылке:

Кредитное плечо и залог (маржа).

Для открытия и поддержания позиции на торговом счёте резервируется залог (ещё называют маржей) — средства, которые временно блокируются, они служат своеобразной страховкой на случай убыточной сделки (некоторые их так боятся).

Величина залога зависит от выбранного кредитного плеча, чем больше плечо, тем меньший залог потребуется для открытия сделки. Давайте рассмотрим 3 примера с разным кредитным плечом и проследим за изменением маржи.

Пример 1. Наш депозит 1000$. Кредитное плечо 1:500. Предположим, что мы самозабвенно верим в рост евро против американского доллара, поэтому решили купить 0.01 лота EUR/USD по 1.3411 (стандартный лот равен 100 000 базовой валюты, а 0.01 лота — 1 000). То есть мы хотим купить 1000 евро против доллара. Как в этом случае рассчитать залог? Всё просто: за один евро дают 1.3411 доллара, значит, 1000 евро стоит 1341.1 доллар. Если бы мы торговали без кредитного плеча, для покупки 1000 евро, нам потребовалось бы 1341.1 доллар. Но при плече 1:500, эту сумму уменьшаем в пятьсот раз: 1341.1/500 = 2.68. Это наш залог, для открытия позиции на счёте будет заморожено 2.68$.

Пример 2. Депозит 1000$. Кредитное плечо 1:100. Не смотря ни на что, мы продолжаем самозабвенно верить в рост евро против американского доллара. При таких условиях, для покупки 1000 евро против доллара по цене 1.3411, нам потребуется залог = 1341.1/100 = 13.41$.

Пример 3. Депозит 1000$. Кредитное плечо 1:1. Для покупки 1000 евро нам потребуется 1341.1 доллар. Как бы самозабвенно мы не верили в рост евро против американского доллара, но в этом случае наш депозит не позволит открыть позицию такого объёма. :-)

Чтобы не делать расчёты перед открытием каждой сделки, можно воспользоваться калькулятором трейдера, например, этим.

Краткий вывод. Кредитное плечо – виртуальные заемные средства, которые автоматически выделяет брокер для увеличения оборотов торговли. Кредитное плечо даёт возможность открывать сделки большим объёмом, имея на счёте меньшие деньги. При грамотном использовании повышается прибыль от операций. Но нужно не забывать контролировать риски, иначе потеря депозита не заставит себя ждать, и вам придётся следовать этой инструкции!

На этом всё, уважаемые спекулянты! Пора заканчивать. Приглашаю подписаться на обновления блога по почте в форме ниже, так вы будете первыми узнавать о новых статьях. Либо добавляйтесь в социальных сетях, где я анонсирую посты. Желаю эффективного обучения, пока!

P.S. Еще одно полезное видео о кредитном плече, разобрано до мелочей!

Автор: Иван Мочалов.

like-to-trade.ru