Банк мтс погашение кредита: Способы пополнения и погашения кредитов и займов других банков

означает: (a) один или несколько кредитов, договоров аренды, долевого и/или долгового финансирования вместе со всеми модификациями, обновлениями, дополнениями, заменами и заменами, поступления от которых используются для финансирования или рефинансирования затрат Объекта клиента, любое изменение, расширение или улучшение Объекта клиента, покупка и продажа Объекта клиента или эксплуатация Объекта клиента; (b) договор купли-продажи электроэнергии, в соответствии с которым обязательства Заказчика присоединения обеспечены ипотекой или иным залогом Объекта Заказчика; или (c) займы и/или долговые обязательства, обеспеченные Клиентской кредитной линией.

означает любую Задолженность, возникшую в связи с финансированием всех или части затрат на приобретение, строительство или разработку любого проекта, при условии, что: (i) любой Залоговый интерес, предоставленный Банком или соответствующей Дочерней компанией, ограничен исключительно активам проекта; (ii) Лицо или Лица, предоставляющие такое финансирование, прямо соглашаются ограничить свое обращение за помощью к финансируемому проекту и доходам, полученным от такого проекта, в качестве основного источника погашения авансированных денег; и (iii) к Банку или соответствующему Дочернему предприятию не предъявляются иные требования в отношении невыполнения обязательств каким-либо Лицом в рамках финансирования; и

означает любое Ограниченное дочернее предприятие Заемщика (или любого другого Лица, в котором Заемщик прямо или косвенно владеет 50% или менее долей), основной целью которого является привлечение финансирования проекта или получение доли участия в Лице, созданном таким образом. для ведения коммерческой деятельности, для которой было понесено такое Проектное финансирование, и практически все основные средства Дочерней компании или Лица являются теми основными активами, которые полностью или частично финансируются (или подлежат финансированию) за счет одного или нескольких Проектных финансовых средств.

означает Задолженность любой Дочерней компании Заемщика, (i) которая (А) не является регрессом к Заемщику, кроме как в отношении Залоговых обязательств, предоставленных Заемщиком в отношении прямых или косвенных долей участия в такой Дочерней компании для обеспечения такой Долги и ограниченных Гарантии или обязательства по долевому участию в отношении такой Долги Заемщика, которые Залоговое удержание, ограниченные гарантии и обязательства по долевому участию относятся к типу, соответствующему финансированию других проектов с ограниченным правом регресса, и отличаются от обычных договорных исключений в отношении характера без права регресса. такой Задолженности в соответствии с другим проектным финансированием с ограниченным правом регресса, и (B) понесенные в связи с приобретением, разработкой, строительством или улучшением любого проекта, единственного назначения или других основных средств такой Дочерней компании, включая Долг, принятый в связи с приобретением таких активов, или (ii) которые представляют собой расширение, возобновление, замену или рефинансирование вышеизложенного, при условии, что в случае замены или рефинансирования, основная сумма такой новой Задолженности не должна превышать основную сумму заменяемой или рефинансируемой Задолженности плюс 10% такой основной суммы.

имеет значение, указанное в разделе 5.7.

означает в отношении Индивидуальной собственности договоры аренды личного имущества и финансирование личного имущества, указанные в отношении такого Индивидуального имущества в Приложении F, прилагаемом к настоящему документу и включенном в него, а также все его обновления, поправки и расширения.

означает за каждый календарный день произведение:

означает любую настоящую или будущую задолженность, возникшую для финансирования владения, приобретения, разработки и/или эксплуатации актива, независимо от того, является ли он активом члена Группа:

означает конкретный проект развития, который будет осуществляться Бенефициаром с использованием средств субкредита;

означает Задолженность, возникшую или подлежащую возникновению у Холдинга и его Дочерних компаний по Кредитным документам (при условии полного использования Возобновляемых обязательств) и всем другим видам финансирования, предусмотренным Кредитными документами, в каждом случае после заключения Сделки. и возникновение всех связанных с этим финансовых средств.

означает документацию, предоставленную третьей стороной, предоставляющую денежные средства для поддержки предлагаемого Проекта таким образом, в котором излагаются условия займов, грантов и других инструментов финансирования. Сроки и условия должны отражать условия, на которых все стороны готовы закрыть сделку и финансировать ее. Между принятием обязательства и закрытием не должно быть Существенных изменений заявленных условий без документально подтвержденной причины. Существенные изменения должны быть представлены ADOH на утверждение в соответствии с Разделом 5.5 настоящего Плана.

означает финансирование, упомянутое в Разделе 7.02 (h) и указанное в Соглашении о займе, предоставленное или подлежащее предоставлению для Проекта софинансирующей стороной. Если в Соглашении о займе указано более одного такого финансирования, «Софинансирование» относится к каждому из таких видов финансирования отдельно.

означает проект солнечной фотоэлектрической энергии, в котором солнечный свет используется для прямого преобразования в электричество с помощью фотогальванической технологии.

имеет значение, указанное во втором примечании к Соглашению о покупке векселей.

означает долгосрочную задолженность (со сроком не менее пятнадцати (15) лет), включая ипотеку или другое финансирование, подтвержденное залогом имущества. Постоянные источники финансирования, указанные на стр. 7 Формы 3 для покрытия затрат на разработку (включая капитализированные операционные и резервы на замену), не могут включать аккредитивы, денежные средства от операционной деятельности, резерв по аренде или другие неденежные вклады в Проект.

имеет значение, указанное в преамбуле к настоящему Соглашению.

означает любую новую финансовую помощь, предоставляемую существующим или новым кредитором, которая включает, как минимум, финансовую помощь во время приостановления отдельных исполнительных действий, и которая является разумной и немедленно необходимой для продолжения деятельности должника. ▌ или для сохранения или увеличения стоимости этого бизнеса ▌;

означает погашение, выкуп, выкуп, аннулирование или иное погашение Существующей кредитной линии, а также прекращение и/или освобождение от любых залогов и гарантий в связи с этим.

означает, что определенное финансирование для финансирования Плана реорганизации, как ожидается, будет состоять из Срочной кредитной линии, Кредитной линии ABL, Секьюритизации в евро, Облигаций по накопительному плану и Облигаций.

означает здание; структура; или сети зданий, сооружений, труб, средств управления и оборудования или их части, которые обеспечивают транспорт, коммунальные услуги, общественное образование или службы общественной безопасности. Включены правительственные офисные здания; общеобразовательные школы; здания суда; тюрьмы; тюрьмы; водоочистные сооружения, распределительные системы и насосные станции; очистные сооружения, системы сбора и насосные станции; заводы по удалению твердых отходов, мусоросжигательные заводы, свалки и связанные с ними объекты; дороги и улицы общего пользования; шоссе; общественная парковка; системы общественного транспорта, терминалы и подвижной состав; железнодорожные, воздушные и водные портовые сооружения, терминалы и оборудование.

означает кредитную линию DIP ABL и кредитную линию DIP.

означает в отношении любого приобретения, предложенного Заемщиком или любым Дочерним гарантом, окончательные копии или по существу окончательные проекты, если они не были оформлены в требуемый момент поставки договора купли-продажи, соглашения о слиянии или другого соглашения, свидетельствующего о таком приобретении. , включая, помимо прочего, все юридические заключения и любой другой документ, оформленный, доставленный, задуманный или подготовленный в связи с ним, а также любые поправки, модификации или дополнения к любому из вышеперечисленного.

означает задолженность, понесенную для финансирования (a) всего или части капитального ремонта, (b) процентных платежей (включая периодические чистые платежи по соответствующим соглашениям процентного свопа) и соответствующих комиссий по другим долгам строительства или (c) распределения (включая дополнительные поощрительные выплаты) в капитале строительства.