Кредитный договор почта банк: ПАО Почта Банк взыскание задолженности по кредитному договору \ Акты, образцы, формы, договоры \ КонсультантПлюс

означает, что определенное Кредитное соглашение, датированное датой заключения Договора, заключенное между Компанией, кредиторами и другими сторонами, время от времени и The First National Bank of Chicago, в качестве агента, вместе со всеми соответствующие документы, оформленные или переданные в соответствии с ним в любое время (включая, помимо прочего, все ипотечные кредиты, гарантии, соглашения об обеспечении и все другие залоговые и обеспечительные документы), в каждом случае, когда в такие соглашения могут быть внесены поправки (включая любые поправки и их переформулирование), время от времени дополняться или иным образом изменяться, включая любое соглашение о продлении срока погашения, рефинансировании, замене или иной реструктуризации (включая увеличение суммы доступных заимствований по ним при условии, что такое увеличение заимствований находится в пределах определения Разрешенной задолженности или иным образом разрешено в соответствии с соглашение, описанное «Возникновение задолженности и выпуск привилегированных акций»), или добавление Su дочерние компании в качестве дополнительных заемщиков или поручителей по ним) всей или любой части Задолженности и других Обязательств по такому соглашению или соглашениям или любому правопреемнику или заменяющему соглашению или соглашениям, а также тем же или любым другим агентом, кредитором или группой кредиторов.

означает Соглашение о кредите и обеспечении с поправками и изменениями от 5 мая 1995 г. между NVR Homes в качестве заемщика, Компанией в качестве гаранта и кредиторами, указанными в нем, и BankBoston N.A. в качестве агента (вместе с документы, относящиеся к ним (включая, помимо прочего, любые гарантийные соглашения), поскольку такая кредитная линия была или может быть изменена, переформулирована, дополнена или иным образом изменена время от времени, и включает любую кредитную линию, продлевающую срок погашения, увеличивая общее обязательство , или реструктуризация (включая, помимо прочего, включение Дочерних поручителей по ним, которые являются Ограниченными дочерними компаниями Компании) всей или любой части Задолженности по такой кредитной линии или любой последующей или заменяющей кредитной линии, и включает любую кредитную линию с одним или несколькими агентами или кредиторы, рефинансирующие или заменяющие всю или любую часть Задолженности по такому кредиту или любому последующему кредиту. 0005

означает Кредитное соглашение от 24 марта 2016 г. с изменениями и изменениями по состоянию на 14 декабря 2017 г., с последующими изменениями и изменениями по состоянию на 7 мая 2019 г. с дальнейшими изменениями и изменениями по состоянию на 11 сентября, 2019 г., и с дальнейшими поправками от 14 ноября 2019 г., внесенными Centene, различными финансовыми учреждениями, указанными в нем, в качестве кредиторов, и Wells Fargo Bank, National Association, в качестве административного агента, включая любые связанные векселя, гарантии, дополнительные документы, документы и соглашения, заключенные в связи с этим, и в каждом случае с внесенными в них поправками, переформулировкой, изменением, продлением, возмещением, заменой или рефинансированием (полностью или частично) время от времени, независимо от того, с теми же кредиторами или агентами.

означает, в отношении Эмитента или любой из его Дочерних компаний, одно или несколько долговых обязательств, договоров или других договоренностей (включая Кредитное соглашение или коммерческие бумаги и овердрафт) с банками, другими финансовыми учреждениями или инвесторами, предусматривающими возобновляемые кредитные ссуды, срочные ссуды, векселя, финансирование под дебиторскую задолженность (в том числе путем продажи дебиторской задолженности таким учреждениям или организациям специального назначения, созданным для заимствования у таких учреждений под такую ​​дебиторскую задолженность), аккредитивы или иная задолженность, в каждом случае с поправками , переформулировано, изменено, возобновлено, возмещено, заменено, реструктурировано, рефинансировано, погашено, увеличено или продлено полностью или частично время от времени (и полностью или частично, и независимо от того, с первоначальным административным агентом и кредиторами или другим административный агент или агенты, или другие банки или учреждения, и независимо от того, предусмотрено ли это первоначальным кредитным соглашением или одним или несколькими другими c редит или другие соглашения, долговые обязательства, соглашения о финансировании или иным образом) и в каждом случае включая все соглашения, инструменты и документы, заключенные и переданные в соответствии с вышеизложенным или в связи с ним (включая любые векселя и аккредитивы, выпущенные в соответствии с ними, а также любую гарантию и обеспечение договор, договор об обеспечении патента и товарного знака, ипотека или аккредитив, заявки и другие гарантии, залоги, соглашения, соглашения об обеспечении и залоговые документы). Не ограничивая общего характера вышеизложенного, термин «Кредитная линия» включает любое соглашение или инструмент, (1) изменяющий срок погашения любой Задолженности, возникшей в соответствии с ним или предполагаемой им, (2) добавляющий дочерние компании Эмитента в качестве дополнительных заемщиков или поручителей по нему, (3) увеличение суммы Задолженности, возникшей по нему или доступной для заимствования по нему, или (4) иного изменения его условий.

означает соглашение от 30 марта 2015 г. между Компанией, Дочерними компаниями Компании, которые время от времени берут взаймы или гарантируют обязательства по такому соглашению, в качестве «Кредитных сторон», стороны-кредиторы время от времени в time и Bank of America, N.A., в качестве агента (или его правопреемника в таком качестве), вместе с соответствующими векселями, аккредитивами, гарантиями и обеспечительными документами, и, поскольку они могут быть изменены, переформулированы, изменены и переформулированы, дополнены или время от времени изменяться, а также любое их возобновление, увеличение, расширение, возмещение, реструктуризация, замена или рефинансирование (будь то с первоначальным административным агентом и кредиторами или другим административным агентом, залоговым агентом или агентами, или одним или несколькими другими кредиторами или дополнительными заемщиками или поручителей и независимо от того, были ли они предоставлены в соответствии с первоначальной кредитной линией ABL или одним или несколькими другими кредитными или другими соглашениями или соглашениями).

означает любой кредитный договор, кредитный договор, договор купли-продажи векселей, договор или аналогичный документ, в соответствии с которым предоставляются кредитные линии на совокупную первоначальную основную сумму или сумму обязательства не менее 20 000 000 долларов США.

означает коллективную ссылку на Основное кредитное соглашение, любые Кредитные документы (как они определены в нем), любые векселя и аккредитивы, выданные в соответствии с ним, а также любое соглашение о гарантии и залоге, соглашение об обеспечении патента и товарного знака, ипотеку, аккредитив заявления и другие гарантии, договоры о залоге, договоры об обеспечении и залоговые документы, а также другие инструменты и документы, оформленные и доставленные в соответствии с любым из вышеизложенного или в связи с ним, в каждом случае могут быть изменены, дополнены, отменены или иным образом изменены время от времени или возмещать, рефинансировать, реструктурировать, заменять, продлевать, погашать, увеличивать или продлевать время от времени (полностью или частично, будь то с первоначальным агентом и кредиторами или другими агентами и кредиторами или иным образом, и независимо от того, предоставленные в соответствии с первоначальным основным кредитным соглашением или одним или несколькими другими кредитными соглашениями, договорами (в том числе основным договором или настоящим Индивидуальным юридические лица) или соглашения о финансировании или иным образом). Не ограничивая общего характера вышеизложенного, термин «Старшая кредитная линия» включает любое соглашение (i) об изменении срока погашения любой Задолженности, возникшей в соответствии с ним или предполагаемой им, (ii) добавлении Дочерних компаний Компании в качестве дополнительных заемщиков или поручителей по нему, ( iii) увеличение суммы Задолженности, возникшей в соответствии с ним или доступной для заимствования в соответствии с ним, или (iv) иное изменение его условий.

означает в любое время совокупную сумму Револьверных кредитных обязательств Кредиторов по возобновляемым кредитам на такое время.

означает общую ссылку на Револьверную кредитную линию в долларах и Револьверную кредитную линию в альтернативной валюте.

означает кредитное соглашение в основном в той форме, которая прилагается к настоящему Плану в качестве Приложения B или подается вместе с Дополнением к Плану, причем такое кредитное соглашение должно содержать положения и условия, соответствующие во всех отношениях условиям, изложенным в Перечне условий кредитной линии, и , в той мере, в какой какие-либо условия не изложены или не предусмотрены в нем, такие другие условия, приемлемые для Должников и Требуемых кредиторов, давших согласие, в порядке, изложенном в Соглашении о поддержке плана.

означает Кредитное соглашение от 1 декабря 2004 г. между Эмитентом, Материнской компанией, стороной-кредитором и Xxxxxxx Xxxxx Capital Corporation в качестве Административного агента, с изменениями и изменениями по состоянию на 27 июня 2006 г.

означает в любое время сумму, равную наименьшему из (a) совокупной суммы Обязательств по аккредитивам банков-эмитентов на данный момент, (b) 200 000 000 долларов США и (c) совокупной суммы Обязательств по возобновляемому аккредитиву , так как такая сумма может быть уменьшена в это время или ранее в соответствии с Разделом 2.05.

означает каждый Класс расширенных возобновляемых кредитных обязательств, созданный в соответствии с Разделом 2.15(a)(ii).

означает Соглашение о кредитной линии и возмещении от 1 февраля 2002 г. между Банком облигаций и Банком, предусматривающее своевременную выплату в установленный срок части основной суммы долга и процентов по Облигациям, все при условии на таких условиях и на таких условиях, как описано в статье X Соглашения.

означает эмитента или должника по Кредитной линии.

означает (a) любое одно или несколько соглашений, инструментов и документов, в соответствии с которыми возникает или может возникнуть любая Дополнительная задолженность, включая, помимо прочего, любые кредитные соглашения, соглашения о займе, договорные обязательства или другие соглашения о финансировании, в каждом случае одинаковые могут время от времени изменяться, дополняться, отменяться или иным образом изменяться вместе с (b), если это указано Компанией, любым другим соглашением, продлевающим срок действия, консолидирующим, реструктурирующим, рефинансирующим, заменяющим или рефинансирующим все или любую часть Дополнительного Обязательства того же или любого другого кредитора, держателя долга или другого кредитора или группы кредиторов, держателей долга или других кредиторов, или того же или любого другого агента, доверительного управляющего или представителя, или иным образом, и независимо от того, увеличивает ли сумма любого Задолженность, которая может возникнуть в связи с этим.

означает в любое время совокупную сумму Обязательств США по возобновляемым кредитам Кредиторов по возобновляемым кредитам в США на такое время.

означает Кредитные линии, заключенные на Дату оценки между Эмитентом, Holdings III, кредиторами, являющимися сторонами в их качестве кредиторов по ним, и Citibank, N.A., в качестве Административного агента, включая любые гарантии, документы обеспечения, инструменты и соглашения, заключенные в связи с ними, а также любые поправки, дополнения, модификации, продления, возобновление, переформулирование, возмещение или рефинансирование, а также любые договорные обязательства или кредитные линии или коммерческие ценные бумаги с банками или другими институциональными кредиторами или инвесторами, которые заменяют, возмещают или рефинансируют любая часть кредитов, векселей, других кредитных линий или обязательств по ним, включая любую такую ​​замену, возмещение или рефинансирование кредита или договора, которые увеличивают сумму, подлежащую заимствованию по ним, или изменяют их срок погашения (при условии, что такое увеличение заимствований разрешено в соответствии с Разделом 4. 09настоящего документа).

означает возобновляемую кредитную линию, подтвержденную этим определенным Соглашением о возобновляемом кредите от 4 августа 2005 г. («Существующее кредитное соглашение») между Заемщиком, Банками, указанными в нем, Banc of America Securities LLC и J.X. Xxxxxx Securities. Inc., в качестве совместных ведущих организаторов и совместных букраннеров, Bank of America, NA, в качестве административного агента, JPMorgan Chase Bank, в качестве агента по синдикации, The Bank of Nova Scotia, Национальной ассоциации банков США и Национальной ассоциации банков Wachovia, в качестве агентов по документации и другие в отношении существующей возобновляемой кредитной линии Заемщика на сумму 1 250 000 000 долларов США, которая может время от времени изменяться, изменяться, дополняться или заменяться.

означает любой безотзывный аккредитив с прямой выплатой, страховой полис или аналогичную кредитную программу повышения или поддержки в пользу Доверительного управляющего, условия которой Альтернативная кредитная линия во всех отношениях является существенной для зарегистрированных владельцев Облигаций. те же (за исключением срока, установленного в такой Альтернативной кредитной линии), что и в Аккредитиве.

означает, что касается Компании и ее Дочерних компаний,

означает общую ссылку на любую Кредитную линию, любые выданные в соответствии с ней ноты и их гарантии, а также сопутствующие документы, относящиеся к ним, с изменениями, дополнениями, переформулированными , возобновление, возмещение, замена, реструктуризация, погашение, рефинансирование или иное изменение, полностью или частично, время от времени.

означает Citibank, N.A., или его должным образом назначенный правопреемник в качестве административного агента по Кредитной линии.

означает кредитное соглашение, действующее на Дату выпуска, между Эмитентом, поручителями, время от времени участвующими в нем, кредиторами, время от времени участвующими в нем, и Barclays Bank PLC, в качестве агента, включая любые связанные примечания, долговые обязательства, залоги, гарантии, обеспечительные документы, документы и соглашения, заключаемые время от времени в связи с ними, и в каждом случае с поправками, дополнениями, переформулировкой, изменением, продлением, возмещением, заменой, реструктуризацией, погашением, рефинансированием или иным образом измененными, в полностью или частично, время от времени, включая любое соглашение о продлении срока погашения, рефинансировании, замене или иной реструктуризации или добавлении Эмитента или любой из его Дочерних компаний в качестве замены или дополнительных заемщиков или поручителей по ним, а также всей или любой части Задолженности и другие обязательства по такому соглашению или соглашениям или любому заменяющему или заменяющему соглашению или любым соглашениям, и будь то тем же или любым другим агентом, предоставляют э или группа кредиторов. Для большей определенности признается, что Соглашения о процентных ставках, Валютные соглашения и Договоры хеджирования товаров, заключенные с Лицом, которое на тот момент является кредитором (или его Аффилированным лицом) по Соглашению о срочном кредите, не включены в и не являются частью каких-либо вышеперечисленных дополнений к Соглашению о срочном кредите.

означает (a) 364-дневное кредитное соглашение от 28 февраля 2012 г. между TMCC, TMFNL, TFSUK, TLG, TCPR, TCCI и TKG, кредиторами по нему, BNP Paribas в качестве административного агента, свинг-лайн агент и кредитор кредитной линии, Citibank, Северная Америка, в качестве агента по синдикации и кредитор кредитной линии, Bank of America, Северная Америка, в качестве агента по синдикации и кредитор кредитной линии, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., в качестве агента по синдикации, и JPMorgan Chase Банк, Н.А., в качестве агента по документации, (b) Трехлетнее кредитное соглашение от 1 марта 2011 г. с поправками, внесенными Поправкой № 1 от 28 февраля 2012 г. , между TMCC, TMFNL, TFSUK, TLG, TCPR, TCCI и TKG, сторона-кредитор, BNP Paribas, как административный агент, агент свинг-линии и кредитор свинг-линии, Citibank, Северная Америка, как агент по синдикации и кредитор свинг-линии, Bank of America, Северная Америка, как агент по синдикации и кредитор свинг-линии, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. в качестве агента по синдикации и JPMorgan Chase Bank, N.A., в качестве кредитный агент, и (c) пятилетнее кредитное соглашение от 1 марта 2011 г. с поправками, внесенными Поправкой № 1 от 28 февраля 2012 г., между TMCC, TMFNL, TFSUK, TLG, TCPR, TCCI и TKG, кредиторы, участвующие в этом, BNP Paribas, в качестве административного агента, агента свинг-линии и кредитора свинг-линии, Citibank, Северная Америка, в качестве агента по синдикации и кредитора свинг-линии, Bank of America, Северная Америка, в качестве агента по синдикации и кредитора свинг-линии, The Bank of Tokyo -Mitsubishi UFJ, Ltd. в качестве агента по синдикации и JPMorgan Chase Bank, N.