Оплата банк кредит европа: Погашение кредитов
Содержание
Кредит Европа Банк – Интеграция виртуальных POS-платежей для CS-Cart
Кредит Европа Банк – Интеграция виртуальных POS-платежей для CS-Cart:
Кредит Европа Банк – Интеграция виртуальных POS-платежей Модуль интеграции Credit Europe Bank с CS-Cart и позволяет вашим клиентам платить в рассрочку за покупку в вашем магазине. Это делает их процесс оформления заказа довольно быстрым и безопасным, поскольку он поставляется с функцией 3DS. Это также позволяет вам лучше контролировать оформление заказа, чтобы вы могли протестировать и внедрить наиболее эффективный опыт для своего магазина. Это одно из самых надежных и безопасных платежных решений для европейских стран.
Особенности
- Хорошо интегрирован с CS-Cart Multi-Vendor.
- Интегрирует Кредит Европа Банк – виртуальный POS с CS-Cart, и клиенты могут оплачивать с помощью карт.
- Администратор может включить оплату 3DS в своем магазине.
- Возможность оплачивать товары в рассрочку (если поддерживается картой).
- Администратор может выбрать максимальное количество рассрочек для продукта в своем магазине.
- Возможность отображать количество платежей на странице оплаты Кредит Европа Банка или на самой странице оформления заказа в магазине.
- Простота настройки и управления со стороны администратора.
Примечание. Обратите внимание, что ссылка на демо-версию недоступна из-за отсутствия учетных данных песочницы. Подробный процесс надстройки можно найти в этом сообщении блога.
Как загрузить и установить
- После загрузки CS-Cart Credit Europe Bank – Virtual POS вы получите zip-файл и install.txt. Внимательно прочтите файл install.txt и соответствующим образом настройте его. Перейдите к шагу 9.0003 «Управление надстройками» , нажмите «+» , чтобы загрузить и установить zip-файл, как показано ниже.
Нажмите «Локальный» , чтобы просмотреть zip-файл, а затем нажмите «Загрузить и установить» , как показано ниже на снимке экрана.
Конфигурация способа оплаты на сервере
Credit Europe Bank поддерживает как внутренние, так и внешние типы платежей. Мы настроим оба. Начнем с Кредит Европа Банк (Inline).
Начните свою безголовую электронную коммерцию
прямо сейчас. Подробнее
Перейдите на вкладку «Администрирование» и нажмите «Способы оплаты» .
Нажмите « + », чтобы создать новый способ оплаты.
Установите параметры, как показано ниже на снимке экрана.
- Задайте название способа оплаты.
- Для проверки выберите процессор «Европейский платежный шлюз (встроенный) ».
- Шаблон для этого платежного процессора будет « куб.тпл ».
- Настройте остальные вкладки соответствующим образом, как показано ниже на снимке экрана.
Нажмите « Configure » и установите параметры, как показано ниже на снимке экрана.
- Введите учетные данные банка Credit Europe, которые включают идентификатор клиента, имя пользователя, пароль, код валюты и поле URL-адреса публикации API.
В продолжение предыдущей конфигурации администратору необходимо —
- Выбрать нужный Тип транзакции из раскрывающегося списка.
- Установить статус заказа для успешных транзакций.
- Установить статус заказа для неудачной транзакции.
- Установите флажок, чтобы включить 3DS, и соответствующим образом заполните учетные данные 3DS, включая ключ хранилища, тип хранилища, URL-адрес 3D-публикации.
- Выберите нужный язык и создайте способ оплаты.
Так можно настроить платеж Inline Credit Europe Bank.
Теперь давайте настроим способ оплаты Внешний Кредит Европа Банк —
Нажмите « + », чтобы создать новый способ оплаты. Установите параметры, как показано ниже на снимке экрана.
- Задайте название способа оплаты.
- Для проверки выберите процессор как «Европейский платежный шлюз (снаружи — карта Avantaj с рассрочкой) ».
- Шаблон для этой платежной системы будет « cc_europe_payment_outside.tpl ».
- Настройте остальные вкладки соответствующим образом, как показано ниже на снимке экрана.
Нажмите « Configure » и установите параметры, как показано ниже на снимке экрана.
Введите учетные данные банка Credit Europe, которые включают идентификатор клиента, ключ магазина, тип магазина, код валюты и поле URL-адреса 3D-сообщения.
В продолжение предыдущей конфигурации администратору необходимо выбрать –
- Желаемый Тип транзакции из раскрывающегося списка.
- Выберите желаемый язык.
- Следующий вариант — «Показать платежи на странице оплаты» — Если выбрано «Да» , то возможность выбора количества платежей будет на странице оплаты 3DS Кредит Европа Банка. Если выбрано « Нет» , количество платежей будет отображаться на самой странице оформления заказа.
- Администратор может выбрать максимальное количество платежей, разрешенных для клиентов.
- Установить статус заказа для успешных транзакций.
- Установите статус заказа для неудачной транзакции и создайте способ оплаты.
Если выбрано « Нет» , количество платежей будет отображаться на самой странице оформления заказа.Вот как можно настроить платеж за пределами банка Credit Europe
Front End View
После настройки способа оплаты новые варианты оплаты (внутри/вне в соответствии с конфигурацией) будут доступны для клиентов по адресу передний конец. Для оплаты клиенту необходимо выбрать вариант, как показано ниже на снимке экрана, и ввести необходимые данные для оплаты.
Для оплаты (Inline) клиенту необходимо выбрать опцию, как показано ниже на снимке экрана, и ввести необходимые данные для оплаты.
Если 3DS включена на бэкенде, покупатель перейдет на страницу 3D-защиты, где будет указан соответствующий идентификатор заказа, и при размещении заказа пользователь вернется в магазин.
Для внешнего платежа будет отдельный вариант оплаты в соответствии с конфигурацией администратора. Покупателю необходимо выбрать способ оплаты, выбрать желаемое количество платежей и отправить заказ.
Клиент будет перенаправлен на внешнюю платежную страницу Кредит Европа Банка, как показано ниже. Клиенту необходимо ввести данные карты и отправить заказ.
Служба поддержки
Это все о Кредит Европа Банк – Виртуальная POS Платежная интеграция для CS-Cart . Тем не менее, если у вас возникнут какие-либо проблемы, не стесняйтесь обращаться к нам по адресу http://webkul.uvdesk.com и дайте нам знать ваше мнение, чтобы сделать модуль лучше.
Кроме того, вы можете ознакомиться с нашими услугами по развитию cs-cart и надстройками качества cs-cart
Credit Europe Bank
Кредит Европа Банк — Виртуальный POS
Интеграция платежей
Ранджана6 значков
31 декабря 2021 г.
Расчетная палата Казначейство и банковское дело
ICE Logo
ICENYSE | LoginWebICE
ICE Logo
CLEARING / ICE CLEAR EUROPE
Система гарантированных платежей (APS)
ICE Clear Europe использует Систему гарантированных платежей (APS) для обеспечения безопасного и надежного перевода платежей между Клиринговой палатой и ее Участниками клиринга .
APS состоит из ряда утвержденных банков, которые держат счета для сбора маржи между Участниками клиринга и Клиринговой палатой.
Следующие банки в настоящее время участвуют в APS:
| APS Bank | БЛАДА | |
|---|---|---|
| Банк Америки | (нес Barclays Bank PLC | Лондон (NY после 17:00 по лондонскому времени) |
| BMO Harris NA | Чикаго (только в долларах США после 14:00 по лондонскому времени) | |
| BNY 5 Mellon | ||
| Brown Brothers Harriman & Co. | Нью-Йорк | |
| Citibank NA | Лондон (NY после 17:00 по лондонскому времени) | |
| Deutsche Bank | 0 | |
| HSBC Bank PLC | Лондон (Нью -Йорк после 17:00 Лондона) | |
| JP Morgan Chase Bank NA | Лондон | |
| 0 | London | |
| 0 | London | |
. 0240 | London | |
| Wells Fargo Bank NA — (House business only) | London (non-USD) & New York (USD) |
ICE Clear Europe
Circulars
Client Clearing
Членство
Операции
Регулирование
Управление рисками
Технологии
Казначейство и банковское дело
Требования APS
Для того, чтобы работать в Системе гарантированных платежей, банк должен быть в состоянии придерживаться требований, изложенных в нижеследующем документе.
Требования к банкам APS
Анкета казначейства – Учреждение банка APS, непредвиденные обстоятельства, COACS и расчет доходов
Британские/европейские участники: F&O и CDS TSY Template
US Members: FCM TSY Template
Initial 3 Margin 3
Валюты0 0 Доллары США (USD) Фунты стерлингов Великобритании (GBP) Евро (EUR) Для вариационной маржи
- Доллары США (USD)
- Фунты стерлингов Великобритании (GBP)
- Евро (EUR)
- Канадский доллар (CAD)
- Швейцарский франк (CHF)
- Шведская крона (SEK)
- Японская иена (JPY)
- Норвежская крона (NOK14) 90
- Венгерский форинт (HUF)
- Чешская крона (CZK)
- Польские злотые (PLN)
- Южноафриканский ранд (ZAR)
- Австралийский доллар (AUD)
Ограничения в отношении использования валюты содержатся в Правилах .
Все Участники клиринга должны иметь счета Дома в валюте контрактов, которыми они торгуют в утвержденном финансовом учреждении, участвующем в APS («Платежный банк»), и в альтернативной валюте, которая будет использоваться в валютные праздники.
Список валютных праздников 2022 года можно найти здесь.
Члены клиринга должны заполнить Поручение APS для каждой пары счет/валюта, которая разрешает Клиринговой палате осуществлять прямое дебетование сумм, причитающихся в соответствии с Правилами. Ограничения в отношении использования валюты содержатся в Правилах.
Концентрационные счета
ICE Clear Europe назначила JPMorgan Chase Bank NA, Citibank NA, Банк Англии и Европейский центральный банк в качестве консолидирующих банков. J.P. Morgan Chase Bank NA предоставляет мультивалютные платежи, глобальное хранение и дополнительные услуги по ценным бумагам, а также программу денежных инвестиций. Citibank NA предоставляет услуги мультивалютных платежей и денежных вложений. Европейский центральный банк используется для евро (EUR), а Банк Англии — для британского фунта стерлингов (GBP). Концентрация средств диверсифицирована следующим образом.
Bank of England GBP All accounts Citibank NA USD US Client segregated accounts European Central Bank EUR House, Клиентский и гарантийный фонд J.P. Morgan Chase Bank NA USD Дом, клиентский и гарантийный фонд
Инвестиционная деятельность
Основными целями инвестиционной деятельности Клиринговой палаты являются защита основной суммы (безопасность), обеспечение достаточной ликвидности для удовлетворения всех операционных требований (ликвидность), получение разумной нормы прибыли (доходность) при соблюдении соответствующих законов и правил.
Денежные средства инвестируются с полным обеспечением, в основном через трехстороннее обратное РЕПО и прямую покупку государственных облигаций. Контрагенты должны иметь минимальный краткосрочный рейтинг A-1/P-1 и минимальный долгосрочный рейтинг A-/A3 от любого из следующих агентств; S&P, Moody’s или Fitch.
В соответствии с требованиями Регламента об инфраструктуре европейского рынка («EMIR») к инвестиционной политике, по возможности неденежное обеспечение теперь хранится на специальных счетах ICE Clear Europe в ЦДЦБ, используемых Клиринговой палатой.
Платежные потоки
Время прекращения наличных
Время прекращения внесения и снятия наличных для покрытия первоначальных маржинальных требований в ECS указано ниже.
Currency
Cut-off
EUR 10:00 London time GBP 10:00 London time USD 11:45 Eastern time
Допустимое обеспечение и расчет дисконта
Список разрешенного покрытия, принимаемого ICE Clear Europe для покрытия требований к начальной марже и гарантийному фонду, ограничивается денежными средствами и ценными бумагами, демонстрирующими низкий кредитный, ликвидный и рыночный риск.
Дисконты, применяемые к Разрешенному покрытию, и кросс-валютные дисконты (когда обеспечение размещается в валюте, отличной от валюты первоначального маржинального обязательства) устанавливаются на доверительный интервал 99,9% с использованием двухдневного периода владения и 4-летнего ретроспективного анализа период. Также могут применяться минимальные значения стрижки и пределы концентрации.
Существуют дополнительные ограничения для разрешенного покрытия, поданного в отношении свопа кредитного дефолта (CDS) и гарантийного фонда фьючерсов и опционов, как указано в Разделе 14 Финансовых процедур.
Расчет стоимости покрытия активов
Стоимость покрытия = Номинальная*Цена/100*(1-стрижка) + Номинальная*Начислено, если цена является чистой, а начисление выражается в %
Обратите внимание, что Информационному центру разрешено корректировать цену имущества по своему усмотрению. В соответствии со стандартной практикой ICE Clear Europe, размещенному залогу* не предоставляется стоимость покрытия за 2 рабочих дня до погашения, и если на вашем счету будет дефицит, будет выставлено требование о выплате наличных. Начисленные проценты обесцениваются за один день до даты выплаты купона.
*For UK assets no cover value is given 7 days before expiry
Non-Cash Cut-Off Times
CSD
Тип обеспечения
Отсечение
Euroclear UK & International Limited Двустороннее 15:30 по лондонскому времени Euroclear Bank0240
Bilateral & Triparty 16:00 London time Clearstream Banking S.A. Triparty 16:00 London time Federal Reserve Bilateral 17:00 London time
Трансграничные инструкции через Euroclear Bank:
CSD
Тип обеспечения
— 0006
Euroclear France Bilateral 12:00 London time Clearstream Banking Frankfurt Bilateral 12:00 London time Clearstream Banking Luxembourg Bilateral 12:00 London time
Неденежное обеспечение Инструкции по расчету с ценными бумагами должны быть выполнены до внесения неденежного обеспечения.
Детали расчетов ICE
CSD
For Non-FCM Client segregated accounts
FCM Client segregated accounts
Euroclear UK & International Limited (For Gilts) ICE Clear Europe CREST: 6NUAA Н/Д Euroclear Bank (для ценных бумаг, не принадлежащих США) Участник ICE Clear Europe EOC: 14800 ICE Clear Europe: 60765 Federal Reserve (For US Securities*)** JPMorgan Chase US
ABA 021000021
FED mnemonic: JPMCHASE/IECLRCLEAR
Account: G68702
JPMorgan Chase US
ABA 021000021
FED mnemonic: JPMCHASE/ IEDCLEARUS
Счет: G68713
*Максимальная сумма на одну инструкцию составляет 50M
** ICE Clear Europe также использует State Street в качестве хранителя казначейских облигаций США на некоторых счетах. Члены, желающие использовать State Street в качестве хранителя казначейских облигаций США, должны связаться с ICE Clear Europe Treasury 9.0006
Account & Margin Fees
Application & Annual Fee
Application Fee
Annual Fee
House and Affiliate Accounts (“H”, “F” и «R») Отказано Отказано Отдельные учетные записи клиентов («C», «E», «K», «S», «T», «W» и «Z») Отказано Отказано Стандартные непрямые клиентские счета Omnibus (O, P, X и Y) Исключено Исключено Общий комплексный непрямой клиентский счет («A» и «B») Исключено 5000 евро в год на счет клиента Индивидуально сегрегированный совмещенный счет («ISOC») («счета I» и «J») отказ 5000 евро в год на каждого клиента-физического лица 8 8 Индивидуально обособленный спонсируемый счет («Спонсируемый основной») 10 000 евро на каждого спонсируемого участника 25 000 евро в год на каждого спонсируемого участника
Циркуляр C15/099 от 21 июля 2015 г. включает дополнительную информацию в отношении сборов за счета клиентов EMIR.
Rates of Return: Margin Deposits
Cash
Collateral
Triparty Collateral
Собственные и аффилированные счета («H», «F» и «R») Клиринговая палата выплачивает IDR Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта Сегрегированные счета клиентов (« C», «E», «K», «S», «T», «W» и «Z») Клиринговая палата выплачивает IDR Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта Стандартные непрямые клиентские счета Omnibus (O, P, X и Y) Клиринговая палата выплачивает IDR Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта Общий объем счетов косвенных клиентов («A» и «B») 9025 9025 б. п.
Сборы клиринговой палаты 10,33 базисных пункта Сборы клиринговой палаты 10,33 базисных пункта Индивидуально обособленный совмещенный операционный счет («ISOC») («I» и «J» счета) Клиринг -хаус оплачивает IDR минус 15 BPS Очистка расчетов по клирингу 10.33 Основные пункты Очистка Дома. Комиссии клиринговой палаты 13,33 базисных пункта Комиссии клиринговой палаты 13,33 базисных пункта Гарантийный фонд: маржинальные депозиты
Cash
Collateral
Collateral
All Clearing Members Clearing House pays IDR Clearing House charges 8.33 basis points N/A
For more information regarding the ICE Deposit Ставка («IDR»), которая является основой процентной ставки, выплачиваемой Участникам клиринга на остатки денежных средств от их маржинальных депозитов, см. последний Циркуляр № C22/126 для спреда EUR IDR, более подробная информация о C22/035 (и циркуляр № c22/040 для дат вступления в силу). Файл IDR доступен участникам клиринга через наш сайт SFTP, MFT. Если вам требуется доступ к MFT, свяжитесь с [email protected].
Трехстороннее обеспечение
ICE Clear Europe предлагает Участникам клиринга возможность депонирования обеспечения через механизм Трехстороннего обеспечения через Трехсторонних агентов Euroclear Bank и Clearstream Banking Luxembourg для покрытия первоначальных маржинальных требований. Более подробную информацию о размещении залога Третьего лица в Клиринговой палате можно найти ниже.
В соответствии с договоренностями Участника с Triparty могут потребоваться оперативные мероприятия, независимые от ICEU.
Трехсторонние соглашения
Ссылка с внешними процедурами
Гарантия
Euroclear
Ссылка с циркуляром
Дополнительное соглашение
Трипчатые контрактные приложение III III CSA
Triparty Contract (по запросу)
Clearstream
Ссылка на Circular
Ссылка на Circular
111011108
. Clear Europe предлагает золотые слитки в качестве разрешенного залога для покрытия первоначальных маржинальных требований. Более подробную информацию об использовании золотых слитков для покрытия начальной маржи можно найти ниже.
Ссылка с внешними процедурами
Золотые заглавные подвески формы
Форма золота
Форма вывода золота
Дополнение золота
Очистка. Участниками клиринга информация о депонированных активах может быть использована Участниками клиринга для распоряжения о депонировании денежных средств, ценных бумаг и иных активов в Клиринговую палату, а при наличии избыточной маржи – на изъятие депонированных активов. Обучение по ECS проводится Информационным центром (по мере необходимости).
ICE Clear ECS User Guide
Collateral Bulk Deposit Withdrawal file format Specification
Banking Reports
Report
Description
MBCAA(C) Provides подробная информация обо всех движениях денежных средств, связанных с позицией Участника, включая вариационную маржу, рыночную маржу, процентные платежи, NLV, PAI и т. д. MBCC(C) Предоставляет подробную информацию об использовании активов для покрытия постоянных требований. MBCOB(C) Предоставляет подробную информацию об остатках залога и оценке. MBCOT(C) Предоставляет список всех обработанных движений обеспечения. MBIA(C) Предоставляет подробную информацию о начисленных процентах по остаткам денежных средств, хранящимся в Расчетной палате. MBIP(C) Подробная информация о процентах, размещенная в конце периода начисления. MBSR(C) Предоставляет подробную информацию обо всех маржинальных требованиях, включая начальную маржу (рассчитанную с помощью модели рисков ICE или моделей CDS IM), обеспечение покупателя/продавца, чистую ликвидационную стоимость, условную виртуальную валюту; это дает исчерпывающую и полную информацию о всей сумме маржи, которую член должен покрывать.
Для вариационной маржи
- Доллары США (USD)
- Фунты стерлингов Великобритании (GBP)
- Евро (EUR)
- Канадский доллар (CAD)
- Швейцарский франк (CHF)
- Шведская крона (SEK)
- Японская иена (JPY)
- Норвежская крона (NOK14) 90
- Венгерский форинт (HUF)
- Чешская крона (CZK)
- Польские злотые (PLN)
- Южноафриканский ранд (ZAR)
- Австралийский доллар (AUD)
Ограничения в отношении использования валюты содержатся в Правилах .
Все Участники клиринга должны иметь счета Дома в валюте контрактов, которыми они торгуют в утвержденном финансовом учреждении, участвующем в APS («Платежный банк»), и в альтернативной валюте, которая будет использоваться в валютные праздники.
Список валютных праздников 2022 года можно найти здесь.
Члены клиринга должны заполнить Поручение APS для каждой пары счет/валюта, которая разрешает Клиринговой палате осуществлять прямое дебетование сумм, причитающихся в соответствии с Правилами. Ограничения в отношении использования валюты содержатся в Правилах.
Концентрационные счета
ICE Clear Europe назначила JPMorgan Chase Bank NA, Citibank NA, Банк Англии и Европейский центральный банк в качестве консолидирующих банков. J.P. Morgan Chase Bank NA предоставляет мультивалютные платежи, глобальное хранение и дополнительные услуги по ценным бумагам, а также программу денежных инвестиций. Citibank NA предоставляет услуги мультивалютных платежей и денежных вложений.
Европейский центральный банк используется для евро (EUR), а Банк Англии — для британского фунта стерлингов (GBP). Концентрация средств диверсифицирована следующим образом.
| Bank of England | GBP | All accounts |
|---|---|---|
| Citibank NA | USD | US Client segregated accounts |
| European Central Bank | EUR | House, Клиентский и гарантийный фонд |
| J.P. Morgan Chase Bank NA | USD | Дом, клиентский и гарантийный фонд |
Инвестиционная деятельность
Основными целями инвестиционной деятельности Клиринговой палаты являются защита основной суммы (безопасность), обеспечение достаточной ликвидности для удовлетворения всех операционных требований (ликвидность), получение разумной нормы прибыли (доходность) при соблюдении соответствующих законов и правил.
Денежные средства инвестируются с полным обеспечением, в основном через трехстороннее обратное РЕПО и прямую покупку государственных облигаций. Контрагенты должны иметь минимальный краткосрочный рейтинг A-1/P-1 и минимальный долгосрочный рейтинг A-/A3 от любого из следующих агентств; S&P, Moody’s или Fitch.
В соответствии с требованиями Регламента об инфраструктуре европейского рынка («EMIR») к инвестиционной политике, по возможности неденежное обеспечение теперь хранится на специальных счетах ICE Clear Europe в ЦДЦБ, используемых Клиринговой палатой.
Платежные потоки
Время прекращения наличных
Время прекращения внесения и снятия наличных для покрытия первоначальных маржинальных требований в ECS указано ниже.
Currency | Cut-off |
|---|---|
| EUR | 10:00 London time |
| GBP | 10:00 London time |
| USD | 11:45 Eastern time |
Допустимое обеспечение и расчет дисконта
Список разрешенного покрытия, принимаемого ICE Clear Europe для покрытия требований к начальной марже и гарантийному фонду, ограничивается денежными средствами и ценными бумагами, демонстрирующими низкий кредитный, ликвидный и рыночный риск.
Дисконты, применяемые к Разрешенному покрытию, и кросс-валютные дисконты (когда обеспечение размещается в валюте, отличной от валюты первоначального маржинального обязательства) устанавливаются на доверительный интервал 99,9% с использованием двухдневного периода владения и 4-летнего ретроспективного анализа период. Также могут применяться минимальные значения стрижки и пределы концентрации.
Существуют дополнительные ограничения для разрешенного покрытия, поданного в отношении свопа кредитного дефолта (CDS) и гарантийного фонда фьючерсов и опционов, как указано в Разделе 14 Финансовых процедур.
Расчет стоимости покрытия активов
Стоимость покрытия = Номинальная*Цена/100*(1-стрижка) + Номинальная*Начислено, если цена является чистой, а начисление выражается в %
Обратите внимание, что Информационному центру разрешено корректировать цену имущества по своему усмотрению. В соответствии со стандартной практикой ICE Clear Europe, размещенному залогу* не предоставляется стоимость покрытия за 2 рабочих дня до погашения, и если на вашем счету будет дефицит, будет выставлено требование о выплате наличных.
Начисленные проценты обесцениваются за один день до даты выплаты купона.
*For UK assets no cover value is given 7 days before expiry
Non-Cash Cut-Off Times | ||
|---|---|---|
CSD | Тип обеспечения | Отсечение |
| Euroclear UK & International Limited | Двустороннее | 15:30 по лондонскому времени |
| Bilateral & Triparty | 16:00 London time | |
| Clearstream Banking S.A. | Triparty | 16:00 London time |
| Federal Reserve | Bilateral | 17:00 London time |
Трансграничные инструкции через Euroclear Bank:
CSD | Тип обеспечения | — |
| Euroclear France | Bilateral | 12:00 London time |
|---|---|---|
| Clearstream Banking Frankfurt | Bilateral | 12:00 London time |
| Clearstream Banking Luxembourg | Bilateral | 12:00 London time |
Неденежное обеспечение Инструкции по расчету с ценными бумагами должны быть выполнены до внесения неденежного обеспечения.
Детали расчетов ICE
CSD | For Non-FCM Client segregated accounts | FCM Client segregated accounts |
| Euroclear UK & International Limited (For Gilts) | ICE Clear Europe CREST: 6NUAA | Н/Д |
|---|---|---|
| Euroclear Bank (для ценных бумаг, не принадлежащих США) | Участник ICE Clear Europe EOC: 14800 | ICE Clear Europe: 60765 |
| Federal Reserve (For US Securities*)** | JPMorgan Chase US | JPMorgan Chase US |
*Максимальная сумма на одну инструкцию составляет 50M
** ICE Clear Europe также использует State Street в качестве хранителя казначейских облигаций США на некоторых счетах.
Члены, желающие использовать State Street в качестве хранителя казначейских облигаций США, должны связаться с ICE Clear Europe Treasury 9.0006
Account & Margin Fees
Application & Annual Fee | Application Fee | Annual Fee |
| House and Affiliate Accounts (“H”, “F” и «R») | Отказано | Отказано |
| Отдельные учетные записи клиентов («C», «E», «K», «S», «T», «W» и «Z») | Отказано | Отказано |
| Стандартные непрямые клиентские счета Omnibus (O, P, X и Y) | Исключено | Исключено |
| Общий комплексный непрямой клиентский счет («A» и «B») | Исключено | 5000 евро в год на счет клиента |
| Индивидуально сегрегированный совмещенный счет («ISOC») («счета I» и «J») | отказ | 5000 евро в год на каждого клиента-физического лица | 8 | 8 Индивидуально обособленный спонсируемый счет («Спонсируемый основной») | 10 000 евро на каждого спонсируемого участника | 25 000 евро в год на каждого спонсируемого участника |
Циркуляр C15/099 от 21 июля 2015 г.
включает дополнительную информацию в отношении сборов за счета клиентов EMIR.
Rates of Return: Margin Deposits | Cash | Collateral | Triparty Collateral | |
| Собственные и аффилированные счета («H», «F» и «R») | Клиринговая палата выплачивает IDR | Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта | Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта | |
| Сегрегированные счета клиентов (« C», «E», «K», «S», «T», «W» и «Z») | Клиринговая палата выплачивает IDR | Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта | Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта | |
| Стандартные непрямые клиентские счета Omnibus (O, P, X и Y) | Клиринговая палата выплачивает IDR | Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта | Сборы Клиринговой палаты 8,33 базисных пункта | |
| Общий объем счетов косвенных клиентов («A» и «B») | Сборы клиринговой палаты 10,33 базисных пункта | Сборы клиринговой палаты 10,33 базисных пункта | ||
| Индивидуально обособленный совмещенный операционный счет («ISOC») («I» и «J» счета) | Клиринг -хаус оплачивает IDR минус 15 BPS | Очистка расчетов по клирингу 10.33 Основные пункты | Очистка Дома. Комиссии клиринговой палаты 13,33 базисных пункта | Комиссии клиринговой палаты 13,33 базисных пункта |
Гарантийный фонд: маржинальные депозиты | Cash | Collateral | Collateral | |
| All Clearing Members | Clearing House pays IDR | Clearing House charges 8.33 basis points | N/A |
п. For more information regarding the ICE Deposit Ставка («IDR»), которая является основой процентной ставки, выплачиваемой Участникам клиринга на остатки денежных средств от их маржинальных депозитов, см.
последний Циркуляр № C22/126 для спреда EUR IDR, более подробная информация о C22/035 (и циркуляр № c22/040 для дат вступления в силу). Файл IDR доступен участникам клиринга через наш сайт SFTP, MFT. Если вам требуется доступ к MFT, свяжитесь с [email protected].
Трехстороннее обеспечение
ICE Clear Europe предлагает Участникам клиринга возможность депонирования обеспечения через механизм Трехстороннего обеспечения через Трехсторонних агентов Euroclear Bank и Clearstream Banking Luxembourg для покрытия первоначальных маржинальных требований. Более подробную информацию о размещении залога Третьего лица в Клиринговой палате можно найти ниже.
В соответствии с договоренностями Участника с Triparty могут потребоваться оперативные мероприятия, независимые от ICEU.
Трехсторонние соглашения
Ссылка с внешними процедурами
Гарантия
Euroclear
Ссылка с циркуляром
Дополнительное соглашение
Трипчатые контрактные приложение III III CSA
Triparty Contract (по запросу)
Clearstream
Ссылка на Circular
Ссылка на Circular
111011108
.
Clear Europe предлагает золотые слитки в качестве разрешенного залога для покрытия первоначальных маржинальных требований. Более подробную информацию об использовании золотых слитков для покрытия начальной маржи можно найти ниже.
Ссылка с внешними процедурами
Золотые заглавные подвески формы
Форма золота
Форма вывода золота
Дополнение золота
Очистка. Участниками клиринга информация о депонированных активах может быть использована Участниками клиринга для распоряжения о депонировании денежных средств, ценных бумаг и иных активов в Клиринговую палату, а при наличии избыточной маржи – на изъятие депонированных активов. Обучение по ECS проводится Информационным центром (по мере необходимости).
ICE Clear ECS User Guide
Collateral Bulk Deposit Withdrawal file format Specification
Banking Reports
Report | Description |
|---|---|
| MBCAA(C) | Provides подробная информация обо всех движениях денежных средств, связанных с позицией Участника, включая вариационную маржу, рыночную маржу, процентные платежи, NLV, PAI и т. д. |
| MBCC(C) | Предоставляет подробную информацию об использовании активов для покрытия постоянных требований. |
| MBCOB(C) | Предоставляет подробную информацию об остатках залога и оценке. |
| MBCOT(C) | Предоставляет список всех обработанных движений обеспечения. |
| MBIA(C) | Предоставляет подробную информацию о начисленных процентах по остаткам денежных средств, хранящимся в Расчетной палате. |
| MBIP(C) | Подробная информация о процентах, размещенная в конце периода начисления. |
| MBSR(C) | Предоставляет подробную информацию обо всех маржинальных требованиях, включая начальную маржу (рассчитанную с помощью модели рисков ICE или моделей CDS IM), обеспечение покупателя/продавца, чистую ликвидационную стоимость, условную виртуальную валюту; это дает исчерпывающую и полную информацию о всей сумме маржи, которую член должен покрывать.
|